| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 13 | 0 | 13 | 1966550 | 1966563 | 314099805 |
| درآمد سود تضمین شده | 1427005 | 0 | 1427005 | 873564 | 2300569 | 7081985 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1298861 | 0 | 1298861 | 820265 | 2119126 | 3303592 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2725879 | 0 | 2725879 | 3660379 | 6386258 | 324485382 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/10/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 395676502 | 373480588 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 66573230 | 69531826 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 85943399 | 83805412 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 17548083 | 17406947 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 3280991 | 3280991 |
| ذخیره کاهش ارزش | -284729 | -284729 |
| جمع | 568737476 | 547221035 |