| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 2 | 0 | 2 | 48563 | 48565 | 16688980 |
| درآمد سود تضمین شده | 738732 | 0 | 738732 | 1359959 | 2098691 | 39552922 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136833 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147194 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 738734 | 0 | 738734 | 1408522 | 2147256 | 56525929 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 106610970 | 106610970 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 30196139 | 30196139 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 13962313 | 13987313 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 58507000 | 45032000 |
| سرمایهگذاری در املاک | 44335863 | 44335863 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 9100000 | 9100000 |
| ذخیره کاهش ارزش | -31289 | -31289 |
| جمع | 262680996 | 249230996 |