| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/02/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 20834224 | 0 | 20834224 | 0 | 20834224 | 64937848 |
| درآمد سود تضمین شده | 221453 | 0 | 221453 | 22657 | 244110 | 2072050 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1616486 | 0 | 1616486 | 1143181 | 2759667 | 0 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22672163 | 0 | 22672163 | 1165838 | 23838001 | 67009898 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/02/31 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 53987539 | 39521716 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 342031 | 4593810 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 38109337 | 36105487 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 1292199 | 3418350 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 27031 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 93731106 | 83666394 |