| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 4005310 | 0 | 4005310 | 8 | 4005318 | 359565233 |
| درآمد سود تضمین شده | 759362 | 563398 | 1322760 | 500371 | 1823131 | 1414856 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 596937 | 0 | 596937 | 0 | 596937 | 20814198 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 591354 | 0 | 591354 | 154504 | 745858 | 5223374 |
| جمع | 5952963 | 563398 | 6516361 | 654883 | 7171244 | 387017661 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 156973006 | 156973006 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 88612957 | 56617481 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 36725120 | 36725120 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 10500000 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 438407 | 438407 |
| ذخیره کاهش ارزش | -71427 | -71427 |
| جمع | 293178063 | 250682587 |