| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 9452 | 0 | 9452 | 39465 | 48917 | 83289 |
| درآمد سود تضمین شده | 157 | 0 | 157 | 80 | 237 | 448 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | -162082 | 0 | -162082 | 0 | -162082 | 98530 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 245770 | 0 | 245770 | -166192 | 79578 | 103983 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 93297 | 0 | 93297 | -126647 | -33350 | 286250 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 830720 | 1170953 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 277170 | 170626 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 17760289 | 17372678 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 15152 | 56103 |
| ذخیره کاهش ارزش | -385795 | -465373 |
| جمع | 18497536 | 18304987 |