| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 137738 | 0 | 137738 | 86117 | 223855 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 127753 | 0 | 127753 | 60080 | 187833 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 67014 | 0 | 67014 | 31428 | 98442 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 34638 | 0 | 34638 | 14543 | 49181 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 14700 | 0 | 14700 | 9795 | 24495 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 11232 | 0 | 11232 | 4217 | 15449 |
| جمع | 393075 | 0 | 393075 | 206180 | 599255 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 1 | 176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 177 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 2 | 828 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 829 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 292 | 1209880 | 2 | 18856 | 3 | 29974 | 291 | 1198762 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1227 | 10307955 | 0 | 0 | 4 | 271006 | 1223 | 10036949 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 205345 | 1 | 1 | 1 | 3679 | 14 | 201667 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1536 | 11724184 | 5 | 18859 | 8 | 304659 | 1533 | 11438384 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2705250 | — | — | — | — | — | -2705250 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9018934 | — | — | — | — | — | 8733134 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1365897 | — | — | — | — | — | 1391321 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10384831 | — | — | — | — | — | 10124455 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -556804 | — | — | — | — | — | -556804 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9828027 | — | — | — | — | — | 9567651 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 8520 | 37529 | 474897 | 31307 | 150240 | 293350 | 380820 | 22787 | 240 | 357793 | 29009 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 8520 | 37529 | 474897 | 31307 | 150240 | 293350 | 380820 | 22787 | 240 | 357793 | 29009 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 0 | 0 | 2 | 13000 | 2 | 13000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 2 | 13000 | 2 | 13000 |