| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 223855 | 0 | 223855 | 85505 | 309360 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 187833 | 0 | 187833 | 57619 | 245452 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 98442 | 0 | 98442 | 29889 | 128331 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 49181 | 0 | 49181 | 14596 | 63777 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 24495 | 0 | 24495 | 5500 | 29995 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 15449 | 0 | 15449 | 6633 | 22082 |
| جمع | 599255 | 0 | 599255 | 199742 | 798997 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 2 | 176 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 177 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 828 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 829 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 291 | 1198762 | 1 | 1 | 4 | 42519 | 288 | 1156244 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1223 | 10036949 | 3 | 63119 | 7 | 357501 | 1219 | 9742567 |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 201666 | 1 | 1 | 1 | 8169 | 14 | 193498 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1533 | 11438381 | 7 | 63123 | 14 | 408189 | 1526 | 11093315 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2705250 | — | — | — | — | — | -2346197 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8733131 | — | — | — | — | — | 8747118 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1366274 | — | — | — | — | — | 1434628 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10099405 | — | — | — | — | — | 10181746 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -556804 | — | — | — | — | — | -556804 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9542601 | — | — | — | — | — | 9624942 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 6880 | 44409 | 380820 | 22787 | 240 | 357793 | 282469 | 10483 | 240 | 271746 | 37529 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6880 | 44409 | 380820 | 22787 | 240 | 357793 | 282469 | 10483 | 240 | 271746 | 37529 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 2 | 13000 | 0 | 0 | 2 | 13000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 0 | 0 | 3 | 39000 | 3 | 39000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2 | 13000 | 3 | 39000 | 5 | 52000 |