| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 309360 | 0 | 309360 | 83570 | 392930 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 245452 | 0 | 245452 | 55777 | 301229 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 128331 | 0 | 128331 | 29234 | 157565 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 63777 | 0 | 63777 | 14778 | 78555 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 29995 | 0 | 29995 | 13789 | 43784 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 22082 | 0 | 22082 | 14647 | 36729 |
| جمع | 798997 | 0 | 798997 | 212358 | 1011355 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات اعطايي در قالب تجهيزات راهسازي | 14 | 193498 | 1 | 1 | 1 | 10169 | 14 | 183330 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 1219 | 9742568 | 3 | 63119 | 32 | 532062 | 1190 | 9273625 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 288 | 1156244 | 1 | 1 | 11 | 58252 | 278 | 1097993 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کارخانجات و کارگاهها | 3 | 829 | 1 | 1 | 4 | 830 | 0 | 0 |
| تسهيلات اعطايي در قالب کالا | 2 | 176 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 177 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1526 | 11093315 | 7 | 63123 | 49 | 601313 | 1484 | 10555125 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2346197 | — | — | — | — | — | -2178395 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8747118 | — | — | — | — | — | 8376730 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1434628 | — | — | — | — | — | 1432503 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10181746 | — | — | — | — | — | 9809233 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -556804 | — | — | — | — | — | -556804 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9624942 | — | — | — | — | — | 9252429 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 32821 | 77230 | 282469 | 10483 | 240 | 271746 | 865502 | 82624 | 240 | 782638 | 44409 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 32821 | 77230 | 282469 | 10483 | 240 | 271746 | 865502 | 82624 | 240 | 782638 | 44409 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سواري | 2 | 13000 | 0 | 0 | 2 | 13000 |
| تسهيلات اعطايي در قالب خودروهاي سنگين | 3 | 39000 | 3 | 39000 | 6 | 78000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5 | 52000 | 3 | 39000 | 8 | 91000 |