| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/04/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 382394 | 50 | 382444 | 0 | 382444 | 16306177 |
| درآمد سود تضمین شده | 394 | 146 | 540 | 0 | 540 | 1647 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 12561 | 0 | 12561 | 0 | 12561 | 607294 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 184010 | 0 | 184010 | 0 | 184010 | 0 |
| جمع | 579359 | 196 | 579555 | 0 | 579555 | 16915118 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1404/05/31 | سال مالی منتهی به 1403/12/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 10241750 | 10103370 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 427793 | 166500 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 16561963 | 12454306 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 6374 | 6374 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -198540 | -198540 |
| جمع | 27039340 | 22532010 |