| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 7052718 | 7052718 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 3416505 | 3416505 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 4201398 | 4201398 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 163094527 | 0 | 163094527 | -27662137 | 135432390 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 163094527 | 0 | 163094527 | -27662137 | 135432390 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3307826 | 0 | 3307826 | 0 | 3307826 |
| بلندمدت | 238453417 | 0 | 238453417 | 52694 | 238506111 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 241761243 | 0 | 241761243 | 52694 | 241813937 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 642880 | 0 | 642880 | 78668 | 721548 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 36747859 | 0 | 36747859 | -11582577 | 25165282 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 145839731 | 0 | 145839731 | -25810 | 145813921 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 183230470 | 0 | 183230470 | -11529719 | 171700751 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 24379206 | 24379206 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 296846 | 296846 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 12223517 | 0 | 12223517 | 1143042 | -93598 | 13272961 | 0 | 0 | 0 | 143386 | 143386 |
| جعاله | 1770655 | 0 | 1770655 | 9600 | -738 | 1779517 | 0 | 0 | 0 | 10909 | 10909 |
| مرابحه | 451255315 | 0 | 451255315 | 15508766 | -6636733 | 460127348 | 0 | 0 | 0 | 6065116 | 6065116 |
| اجاره به شرط تمليک | 2184629 | 0 | 2184629 | 1466863 | -1213133 | 2438359 | 0 | 0 | 0 | 30254 | 30254 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1166377 | 0 | 1166377 | 26200 | -27257 | 1165320 | 0 | 0 | 0 | 9998 | 9998 |
| مشارکت مدني | 65235057 | 0 | 65235057 | 393750 | -7571671 | 58057136 | 0 | 0 | 0 | 85916 | 85916 |
| خريد دين | 25702660 | 0 | 25702660 | 4758122 | -3392806 | 27067976 | 0 | 0 | 0 | 198592 | 198592 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 45492751 | 0 | 45492751 | 36917560 | -21249040 | 61161271 | 0 | 0 | 0 | 461209 | 461209 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1320162 | 0 | 1320162 | 1588760 | -9094 | 2899828 | 0 | 0 | 0 | 14774 | 14774 |
| تسهيلات ارزي | 2538526 | 0 | 2538526 | 0 | 0 | 2538526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 53024110 | 0 | 53024110 | 548260 | -1438957 | 52133413 | 0 | 0 | 0 | 9397 | 9397 |
| ساير تسهيلات | 3337146 | 0 | 3337146 | 4310717 | -6350266 | 1297597 | 0 | 0 | 0 | 23167 | 23167 |
| جمع | 665250905 | 0 | 665250905 | 66671640 | -47983293 | 683939252 | 0 | 0 | 0 | 7052718 | 7052718 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 107321064 | 0 | 107321064 | 368688619 | -346839498 | 129170185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 182382327 | 0 | 182382327 | 143470325 | -134475087 | 191377565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 37962222 | 0 | 37962222 | 58411593 | -59492059 | 36881756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 7767602 | 0 | 7767602 | 901631 | -929303 | 7739930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 325794703 | 0 | 325794703 | 614022791 | -574062660 | 365754834 | 0 | 0 | 0 | 2269418 | 2269418 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 109953360 | 0 | 109953360 | 96216348 | -70821884 | 135347824 | 0 | 0 | 0 | 144619 | 144619 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 686658966 | 0 | 686658966 | 154446455 | -91553516 | 749551905 | 0 | 0 | 0 | 21425481 | 21425481 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 10162375 | 0 | 10162375 | 918076 | -127493 | 10952958 | 0 | 0 | 0 | 361367 | 361367 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4965049 | 0 | 4965049 | 10540 | -356407 | 4619182 | 0 | 0 | 0 | 173846 | 173846 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2661383 | 0 | 2661383 | 58435 | -20488 | 2699330 | 0 | 0 | 0 | 4475 | 4475 |
| ساير | 137701870 | 0 | 137701870 | 6062593 | -5541751 | 138222712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1613331049 | 0 | 1613331049 | 1443207406 | -1284220146 | 1772318309 | 0 | 0 | 0 | 24379206 | 24379206 |