| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 7052718 | 0 | 7052718 | 12584827 | 19637545 |
| درآمد سپرده گذاری | 3416505 | 0 | 3416505 | 2028425 | 5444930 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | -367828 | -367828 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 7366837 | 7366837 |
| درامد کارمزد | 4201398 | 0 | 4201398 | 5050854 | 9252252 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 135432390 | 0 | 135432390 | -32335155 | 103097235 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 135432390 | 0 | 135432390 | -32335155 | 103097235 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 3307826 | 0 | 3307826 | 9276435 | 12584261 |
| بلندمدت | 238506111 | 0 | 238506111 | -1469648 | 237036463 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 241813937 | 0 | 241813937 | 7806787 | 249620724 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 721548 | 0 | 721548 | -3304 | 718244 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 25165282 | 0 | 25165282 | -4075354 | 21089928 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 145813921 | 0 | 145813921 | -58441215 | 87372706 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 171700751 | 0 | 171700751 | -62519873 | 109180878 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 24379206 | 0 | 24379206 | 29632583 | 54011789 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 296846 | 0 | 296846 | 209110 | 505956 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 13272961 | 0 | 13272961 | 592025 | -164822 | 13700164 | 143386 | 0 | 143386 | 159739 | 303125 |
| جعاله | 1779517 | 0 | 1779517 | 9600 | -21544 | 1767573 | 10909 | 0 | 10909 | 10357 | 21266 |
| مرابحه | 460127348 | 0 | 460127348 | 31024010 | -19972681 | 471178677 | 6065116 | 0 | 6065116 | 9177431 | 15242547 |
| اجاره به شرط تمليک | 2438359 | 0 | 2438359 | 1455741 | -1164018 | 2730082 | 30254 | 0 | 30254 | 59234 | 89488 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1165320 | 0 | 1165320 | 350350 | -375200 | 1140470 | 9998 | 0 | 9998 | 24418 | 34416 |
| مشارکت مدني | 58057136 | 0 | 58057136 | 3500 | -720993 | 57339643 | 85916 | 0 | 85916 | 836086 | 922002 |
| خريد دين | 27067976 | 0 | 27067976 | 12984467 | -6767699 | 33284744 | 198592 | 0 | 198592 | 854833 | 1053425 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 61161271 | 0 | 61161271 | 72501201 | -57896882 | 75765590 | 461209 | 0 | 461209 | 1438502 | 1899711 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2899828 | 0 | 2899828 | 694290 | -991919 | 2602199 | 14774 | 0 | 14774 | 15297 | 30071 |
| تسهيلات ارزي | 2538526 | 0 | 2538526 | 0 | -692154 | 1846372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 52133413 | 0 | 52133413 | 1452190 | -1871809 | 51713794 | 9397 | 0 | 9397 | 8922 | 18319 |
| ساير تسهيلات | 1297597 | 0 | 1297597 | 4310717 | -3757304 | 1851010 | 23167 | 0 | 23167 | 8 | 23175 |
| جمع | 683939252 | 0 | 683939252 | 125378091 | -94397025 | 714920318 | 7052718 | 0 | 7052718 | 12584827 | 19637545 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 129170185 | 0 | 129170185 | 1116822785 | -1103546614 | 142446356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 191377565 | 0 | 191377565 | 260878659 | -237825046 | 214431178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 36881756 | 0 | 36881756 | 125701328 | -123368710 | 39214374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 7739930 | 0 | 7739930 | 725023 | -566304 | 7898649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 365754834 | 0 | 365754834 | 1290245886 | -1144030734 | 511969986 | 2269418 | 0 | 2269418 | 4153691 | 6423109 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 135347824 | 0 | 135347824 | 289528341 | -231326910 | 193549255 | 144619 | 0 | 144619 | 450213 | 594832 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 749551905 | 0 | 749551905 | 212547867 | -223464910 | 738634862 | 21425481 | 0 | 21425481 | 24306658 | 45732139 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 10952958 | 0 | 10952958 | 1507456 | -240755 | 12219659 | 361367 | 0 | 361367 | 635436 | 996803 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4619182 | 0 | 4619182 | 9270 | -1334110 | 3294342 | 173846 | 0 | 173846 | 82842 | 256688 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2699330 | 0 | 2699330 | 224301 | -139809 | 2783822 | 4475 | 0 | 4475 | 3743 | 8218 |
| ساير | 138222712 | 0 | 138222712 | 14882556 | -122573846 | 30531422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1772318309 | 0 | 1772318309 | 3313073472 | -3188417748 | 1896974033 | 24379206 | 0 | 24379206 | 29632583 | 54011789 |