| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 182283 | 0 | 182283 | 149700 | 331983 | 1472273 |
| درآمد سود تضمین شده | 3 | 0 | 3 | 37 | 40 | 77 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 946503 | 0 | 946503 | 52541 | 999044 | 3868349 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1128789 | 0 | 1128789 | 202278 | 1331067 | 5340699 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/09/30 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 10567429 | 8766232 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1566275 | 2688390 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 0 | 0 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 0 | 0 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 110866 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 12244570 | 11454622 |