| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 264 | 0 | 264 | 5351 | 5615 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 181035 | 0 | 181035 | 158610 | 339645 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 6272 | 0 | 6272 | 4729 | 11001 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 14564 | 0 | 14564 | 30815 | 45379 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 9343 | 0 | 9343 | 50299 | 59642 |
| جمع | 211478 | 0 | 211478 | 249804 | 461282 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| ماشين آلات و تجهيزات | 231 | 1275716 | 0 | 0 | 24 | 14500 | 207 | 1261216 |
| مسکن و املاک | 11 | 906881 | 0 | 0 | 2 | 1655 | 9 | 905226 |
| خودرو سبک و سنگين | 447 | 2743022 | 3 | 105480 | 115 | 27333 | 335 | 2821169 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 54 | 142059 | 0 | 0 | 2 | 514 | 52 | 141545 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 17099 | 4409489 | 546 | 520507 | 2459 | 1633155 | 15186 | 3296841 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17842 | 9477167 | 549 | 625987 | 2602 | 1677157 | 15789 | 8425997 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1074817 | — | — | — | — | — | -1167390 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8402350 | — | — | — | — | — | 7258607 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 3852613 | — | — | — | — | — | 5870016 |
| جمع | — | 12254963 | — | — | — | — | — | 13128623 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -245343 | — | — | — | — | — | -302394 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 12009620 | — | — | — | — | — | 12826229 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 221502 | 407337 | 12113897 | 1016033 | 1726544 | 9371320 | 12207629 | 1315788 | 1735309 | 9156532 | 185835 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 221502 | 407337 | 12113897 | 1016033 | 1726544 | 9371320 | 12207629 | 1315788 | 1735309 | 9156532 | 185835 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سبک و سنگين | 4 | 23729 | 3 | 81287 | 7 | 105016 |
| موتورسيکلت و دوچرخه | 3 | 6000 | 0 | 0 | 3 | 6000 |
| مسکن و املاک | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 1 | 930 | 0 | 0 | 1 | 930 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 145 | 80845 | 546 | 452922 | 691 | 533767 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 154 | 111504 | 549 | 534209 | 703 | 645713 |