| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 167210 | -160396 | 6814 | 3399 | 10213 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 30769 | 129627 | 160396 | 23444 | 183840 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 12464 | 18306 | 30770 | 37039 | 67809 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 1186 | 11278 | 12464 | 28424 | 40888 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 1185 | 1185 | 0 | 1185 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 25476 | 0 | 25476 | 958 | 26434 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 166369 | 0 | 166369 | 10565 | 176934 |
| جمع | 403474 | 0 | 403474 | 103829 | 507303 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاي بادوام و خانگي | 156 | 219517 | 0 | 0 | 0 | 65829 | 156 | 153688 |
| خودروهاي سواري | 121 | 1500423 | 6 | 64720 | 0 | 87007 | 127 | 1478136 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 15553 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 6 | 13538 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 76 | 972814 | 0 | 0 | 0 | 109214 | 76 | 863600 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 37 | 651947 | 0 | 0 | 0 | 70725 | 37 | 581222 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 49 | 1003601 | 0 | 0 | 0 | 99959 | 49 | 903642 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 45 | 1078202 | 0 | 0 | 2 | 61816 | 43 | 1016386 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 490 | 5442057 | 6 | 64720 | 2 | 496565 | 494 | 5010212 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -985496 | — | — | — | — | — | -895249 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4456561 | — | — | — | — | — | 4114963 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 973461 | — | — | — | — | — | 1399752 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 119233 | — | — | — | — | — | 119233 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5549255 | — | — | — | — | — | 5633948 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -211160 | — | — | — | — | — | -211160 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5338095 | — | — | — | — | — | 5422788 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 85272 | 255137 | 3890974 | 240298 | 1086408 | 2564268 | 4000766 | 272771 | 1159642 | 2568353 | 169865 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 85272 | 255137 | 3890974 | 240298 | 1086408 | 2564268 | 4000766 | 272771 | 1159642 | 2568353 | 169865 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 51 | 742324 | 6 | 64720 | 57 | 807044 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 1 | 78388 | 0 | 0 | 1 | 78388 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 1 | 153488 | 0 | 0 | 1 | 153488 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 53 | 974200 | 6 | 64720 | 59 | 1038920 |