| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 10213 | 35984 | 46197 | 16797 | 62994 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 183840 | 13334 | 197174 | 58238 | 255412 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 67809 | -24972 | 42837 | 10844 | 53681 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 40888 | -24240 | 16648 | 3527 | 20175 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1185 | 0 | 1185 | 0 | 1185 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 26434 | 0 | 26434 | 298 | 26732 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 176934 | 0 | 176934 | 39889 | 216823 |
| جمع | 507303 | 106 | 507409 | 129593 | 637002 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاي بادوام و خانگي | 156 | 153688 | 0 | 0 | 0 | 898 | 156 | 152790 |
| خودروهاي سواري | 127 | 1478136 | 16 | 196177 | 0 | 68533 | 143 | 1605780 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 13538 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 6 | 11523 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 76 | 863600 | 0 | 0 | 0 | 102174 | 76 | 761426 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 37 | 581222 | 0 | 0 | 0 | 77497 | 37 | 503725 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 49 | 903642 | 0 | 0 | 0 | 97413 | 49 | 806229 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 43 | 1016386 | 0 | 0 | 2 | 42909 | 41 | 973477 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 494 | 5010212 | 16 | 196177 | 2 | 391439 | 508 | 4814950 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -895249 | — | — | — | — | — | -860322 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4114963 | — | — | — | — | — | 3954628 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1399752 | — | — | — | — | — | 1233351 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 119233 | — | — | — | — | — | 119233 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5633948 | — | — | — | — | — | 5307212 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -211160 | — | — | — | — | — | -211160 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5422788 | — | — | — | — | — | 5096052 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 62900 | 318037 | 4000766 | 272771 | 1159642 | 2568353 | 3348339 | 231175 | 1160032 | 1957132 | 255137 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 62900 | 318037 | 4000766 | 272771 | 1159642 | 2568353 | 3348339 | 231175 | 1160032 | 1957132 | 255137 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 57 | 807044 | 16 | 196177 | 73 | 1003221 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 1 | 78388 | 0 | 0 | 1 | 78388 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 1 | 153488 | 0 | 0 | 1 | 153488 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 59 | 1038920 | 16 | 196177 | 75 | 1235097 |