| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 62994 | 0 | 62994 | 22718 | 85712 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 255412 | 0 | 255412 | 52436 | 307848 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 53681 | 0 | 53681 | 9813 | 63494 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 20175 | 0 | 20175 | 2856 | 23031 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1185 | 0 | 1185 | 0 | 1185 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 26732 | 4690 | 31422 | 18399 | 49821 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 216823 | 0 | 216823 | 237330 | 454153 |
| جمع | 637002 | 4690 | 641692 | 343552 | 985244 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاي بادوام و خانگي | 156 | 152790 | 0 | 0 | 0 | 216 | 156 | 152574 |
| خودروهاي سواري | 143 | 1605780 | 52 | 634426 | 2 | 60636 | 193 | 2179570 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 11523 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 6 | 9511 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 76 | 761426 | 0 | 0 | 6 | 96060 | 70 | 665366 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 37 | 503725 | 0 | 0 | 0 | 64065 | 37 | 439660 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 49 | 806229 | 0 | 0 | 0 | 116029 | 49 | 690200 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 41 | 973477 | 0 | 0 | 1 | 49216 | 40 | 924261 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 508 | 4814950 | 52 | 634426 | 9 | 388234 | 551 | 5061142 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -860322 | — | — | — | — | — | -939580 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 3954628 | — | — | — | — | — | 4121562 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1233351 | — | — | — | — | — | 862637 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 119233 | — | — | — | — | — | 118128 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5307212 | — | — | — | — | — | 5102327 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -211160 | — | — | — | — | — | -211160 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 5096052 | — | — | — | — | — | 4891167 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 54417 | 372454 | 3348339 | 231175 | 1160032 | 1957132 | 2900253 | 176791 | 1064734 | 1658728 | 318037 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 54417 | 372454 | 3348339 | 231175 | 1160032 | 1957132 | 2900253 | 176791 | 1064734 | 1658728 | 318037 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 73 | 1003221 | 52 | 634426 | 125 | 1637647 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 1 | 78388 | 0 | 0 | 1 | 78388 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 1 | 153488 | 0 | 0 | 1 | 153488 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 75 | 1235097 | 52 | 634426 | 127 | 1869523 |