| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 119582 | 0 | 119582 | 38301 | 157883 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 357419 | 0 | 357419 | 42758 | 400177 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 70154 | 0 | 70154 | 5983 | 76137 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 24858 | 0 | 24858 | 1013 | 25871 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1185 | 0 | 1185 | 0 | 1185 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 64787 | 0 | 64787 | 6239 | 71026 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 526765 | -163 | 526602 | 135012 | 661614 |
| جمع | 1164750 | -163 | 1164587 | 229306 | 1393893 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاي بادوام و خانگي | 146 | 86679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 86679 |
| خودروهاي سواري | 211 | 2297638 | 24 | 276232 | 1 | 81448 | 234 | 2492422 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 7496 | 1 | 81542 | 0 | 2015 | 7 | 87023 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 67 | 731441 | 1 | 200132 | 0 | 87401 | 68 | 844172 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 37 | 365614 | 0 | 0 | 0 | 55645 | 37 | 309969 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 49 | 606489 | 1 | 179062 | 0 | 72981 | 50 | 712570 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 40 | 881352 | 0 | 0 | 0 | 45140 | 40 | 836212 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 556 | 4976709 | 27 | 736968 | 1 | 344630 | 582 | 5369047 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -949049 | — | — | — | — | — | -1048569 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4027660 | — | — | — | — | — | 4320478 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 1016030 | — | — | — | — | — | 720072 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 116923 | — | — | — | — | — | 116279 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5160613 | — | — | — | — | — | 5156829 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -211160 | — | — | — | — | — | -213494 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4949453 | — | — | — | — | — | 4943335 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 51468 | 474122 | 2498581 | 136008 | 974596 | 1387977 | 2935226 | 191232 | 1058021 | 1685973 | 422654 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 51468 | 474122 | 2498581 | 136008 | 974596 | 1387977 | 2935226 | 191232 | 1058021 | 1685973 | 422654 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 143 | 1853172 | 24 | 276232 | 167 | 2129404 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 2 | 278520 | 1 | 200132 | 3 | 478652 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 1 | 153488 | 0 | 0 | 1 | 153488 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 0 | 0 | 1 | 81542 | 1 | 81542 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 0 | 0 | 1 | 179062 | 1 | 179062 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 146 | 2285180 | 27 | 736968 | 173 | 3022148 |