| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1943023 | 0 | 1943023 | 428707 | 2371730 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 305729 | 0 | 305729 | 33540 | 339269 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 873033 | 0 | 873033 | 124797 | 997830 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 170804 | 0 | 170804 | 29167 | 199971 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 48030 | 0 | 48030 | 7473 | 55503 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 112269 | 0 | 112269 | 20530 | 132799 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3452888 | 0 | 3452888 | 644214 | 4097102 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 15868 | 686386 | 0 | 0 | 137 | 9836 | 15731 | 676550 |
| خودروي سبک - کارکرده | 515 | 2028716 | 73 | 364565 | 33 | 92988 | 555 | 2300293 |
| خودروي سنگين - صفر | 527 | 3890014 | 0 | 0 | 9 | 184425 | 518 | 3705589 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 206 | 3615296 | 0 | 0 | 5 | 359811 | 201 | 3255485 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 34 | 14922524 | 0 | 0 | 2 | 287921 | 32 | 14634603 |
| تسهيلات غير خودرويي | 218 | 28710 | 0 | 0 | 2 | 542 | 216 | 28168 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 255172 | 0 | 0 | 1 | 12564 | 11 | 242608 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 78 | 46126 | 0 | 0 | 0 | 6152 | 78 | 39974 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17458 | 25472944 | 73 | 364565 | 189 | 954239 | 17342 | 24883270 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1938881 | — | — | — | — | — | -1798422 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 23534063 | — | — | — | — | — | 23084848 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18460741 | — | — | — | — | — | 18556805 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 214191 | — | — | — | — | — | 250022 |
| جمع | — | 42208995 | — | — | — | — | — | 41891675 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -3861512 | — | — | — | — | — | -5944153 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 38347483 | — | — | — | — | — | 35947522 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 855790 | 3524398 | 30875517 | 1459571 | 5543381 | 23872565 | 8490889 | 388028 | 504171 | 7598690 | 2668608 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 178315 | 574676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396361 |
| جمع | 1034105 | 4099074 | 30875517 | 1459571 | 5543381 | 23872565 | 8490889 | 388028 | 504171 | 7598690 | 3064969 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 128 | 490024 | 73 | 284430 | 201 | 774454 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 128 | 490024 | 73 | 284430 | 201 | 774454 |