| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 2371730 | 0 | 2371730 | 434190 | 2805920 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 339269 | 0 | 339269 | 24483 | 363752 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 997830 | 0 | 997830 | 109584 | 1107414 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 199971 | 0 | 199971 | 26861 | 226832 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 55503 | 0 | 55503 | 6614 | 62117 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 132799 | 0 | 132799 | 38812 | 171611 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4097102 | 0 | 4097102 | 640544 | 4737646 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 15731 | 676550 | 0 | 0 | 175 | 15224 | 15556 | 661326 |
| خودروي سبک - کارکرده | 555 | 2300293 | 77 | 451251 | 38 | 79227 | 594 | 2672317 |
| خودروي سنگين - صفر | 518 | 3705589 | 0 | 0 | 14 | 161157 | 504 | 3544432 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 201 | 3255485 | 0 | 0 | 5 | 55706 | 196 | 3199779 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 32 | 14634603 | 0 | 0 | 0 | 90730 | 32 | 14543873 |
| تسهيلات غير خودرويي | 216 | 28168 | 0 | 0 | 12 | 2574 | 204 | 25594 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 11 | 242608 | 0 | 0 | 0 | 4348 | 11 | 238260 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 78 | 39974 | 0 | 0 | 0 | 7044 | 78 | 32930 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17342 | 24883270 | 77 | 451251 | 244 | 416010 | 17175 | 24918511 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1798422 | — | — | — | — | — | -1697064 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 23084848 | — | — | — | — | — | 23221447 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18447182 | — | — | — | — | — | 18477733 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 301486 | — | — | — | — | — | 332066 |
| جمع | — | 41833516 | — | — | — | — | — | 42031246 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -5944153 | — | — | — | — | — | -5944153 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 35889363 | — | — | — | — | — | 36087093 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 173542 | 3697940 | 8490889 | 388028 | 504171 | 7598690 | 8500483 | 343377 | 549171 | 7607935 | 3524398 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 66036 | 640712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574676 |
| جمع | 239578 | 4338652 | 8490889 | 388028 | 504171 | 7598690 | 8500483 | 343377 | 549171 | 7607935 | 4099074 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 201 | 774454 | 77 | 351080 | 278 | 1125534 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 201 | 774454 | 77 | 351080 | 278 | 1125534 |