| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 2805920 | 0 | 2805920 | 430364 | 3236284 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 363752 | 0 | 363752 | 20178 | 383930 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 1107414 | 0 | 1107414 | 99313 | 1206727 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 226832 | 0 | 226832 | 25857 | 252689 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 62117 | 0 | 62117 | 6015 | 68132 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 171611 | 0 | 171611 | 23829 | 195440 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4737646 | 0 | 4737646 | 605556 | 5343202 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 15556 | 661326 | 0 | 0 | 155 | 17995 | 15401 | 643331 |
| خودروي سبک - کارکرده | 594 | 2672317 | 67 | 381492 | 34 | 120430 | 627 | 2933379 |
| خودروي سنگين - صفر | 504 | 3544432 | 0 | 0 | 12 | 259869 | 492 | 3284563 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 196 | 3199779 | 0 | 0 | 7 | 167679 | 189 | 3032100 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 32 | 14543873 | 0 | 0 | 0 | 98210 | 32 | 14445663 |
| تسهيلات غير خودرويي | 204 | 25594 | 0 | 0 | 6 | 1235 | 198 | 24359 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 10 | 238260 | 0 | 0 | 0 | 30931 | 10 | 207329 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 79 | 32930 | 0 | 0 | 0 | 7526 | 79 | 25404 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17175 | 24918511 | 67 | 381492 | 214 | 703875 | 17028 | 24596128 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1697064 | — | — | — | — | — | -1600024 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 23221447 | — | — | — | — | — | 22996104 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18477733 | — | — | — | — | — | 18574795 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 332066 | — | — | — | — | — | 268524 |
| جمع | — | 42031246 | — | — | — | — | — | 41839423 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -5944153 | — | — | — | — | — | -5944153 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 36087093 | — | — | — | — | — | 35895270 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 148168 | 3846108 | 8500483 | 343377 | 549171 | 7607935 | 8081946 | 216638 | 489570 | 7375738 | 3697940 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 84959 | 725671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640712 |
| جمع | 233127 | 4571779 | 8500483 | 343377 | 549171 | 7607935 | 8081946 | 216638 | 489570 | 7375738 | 4338652 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 278 | 1125534 | 67 | 295624 | 345 | 1421158 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 278 | 1125534 | 67 | 295624 | 345 | 1421158 |