| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3236284 | 0 | 3236284 | 439059 | 3675343 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 383930 | 0 | 383930 | 19493 | 403423 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 1206727 | 0 | 1206727 | 87006 | 1293733 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 252689 | 0 | 252689 | 24347 | 277036 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 68132 | 0 | 68132 | 5348 | 73480 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 195440 | 0 | 195440 | 65997 | 261437 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 12299 | 12299 |
| جمع | 5343202 | 0 | 5343202 | 653549 | 5996751 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 15401 | 643331 | 0 | 0 | 129 | 10533 | 15272 | 632798 |
| خودروي سبک - کارکرده | 625 | 2918066 | 83 | 460846 | 37 | 166756 | 671 | 3212156 |
| خودروي سنگين - صفر | 492 | 3284563 | 0 | 0 | 14 | 40583 | 478 | 3243980 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 189 | 3032100 | 0 | 0 | 4 | 235592 | 185 | 2796508 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 32 | 14445663 | 0 | 0 | 1 | 202125 | 31 | 14243538 |
| تسهيلات غير خودرويي | 198 | 24359 | 0 | 0 | 8 | 1536 | 190 | 22823 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 10 | 207329 | 0 | 0 | 0 | 8502 | 10 | 198827 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 79 | 25404 | 0 | 0 | 1 | 7226 | 78 | 18178 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17026 | 24580815 | 83 | 460846 | 194 | 672853 | 16915 | 24368808 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1600024 | — | — | — | — | — | -1519454 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 22980791 | — | — | — | — | — | 22849354 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18574795 | — | — | — | — | — | 17990624 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 66917 |
| سایر دریافتنی ها | — | 268524 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 41824110 | — | — | — | — | — | 40906895 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -5944153 | — | — | — | — | — | -6962994 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 35879957 | — | — | — | — | — | 33943901 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 66023 | 3912131 | 8081946 | 216638 | 489570 | 7375738 | 7758622 | 181571 | 489570 | 7087481 | 3846108 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 20236 | 745907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725671 |
| جمع | 86259 | 4658038 | 8081946 | 216638 | 489570 | 7375738 | 7758622 | 181571 | 489570 | 7087481 | 4571779 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 343 | 1409058 | 83 | 362070 | 426 | 1771128 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 343 | 1409058 | 83 | 362070 | 426 | 1771128 |