| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3675343 | 0 | 3675343 | 421338 | 4096681 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 403423 | 0 | 403423 | 17316 | 420739 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 1293733 | 0 | 1293733 | 78414 | 1372147 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 277036 | 0 | 277036 | 23251 | 300287 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 73480 | 0 | 73480 | 4745 | 78225 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 261437 | 0 | 261437 | 56944 | 318381 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 12299 | 0 | 12299 | 77728 | 90027 |
| جمع | 5996751 | 0 | 5996751 | 679736 | 6676487 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 15272 | 632798 | 0 | 0 | 112 | 8987 | 15160 | 623811 |
| خودروي سبک - کارکرده | 671 | 3212156 | 128 | 358194 | 34 | 149827 | 765 | 3420523 |
| خودروي سنگين - صفر | 478 | 3243980 | 0 | 0 | 9 | 38442 | 469 | 3205538 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 185 | 2796508 | 0 | 0 | 3 | 154006 | 182 | 2642502 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 31 | 14243538 | 0 | 0 | 1 | 89732 | 30 | 14153806 |
| تسهيلات غير خودرويي | 190 | 22823 | 0 | 0 | 5 | 1116 | 185 | 21707 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 10 | 198827 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 10 | 197179 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 78 | 18178 | 0 | 0 | 1 | 7753 | 77 | 10425 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16915 | 24368808 | 128 | 358194 | 165 | 451511 | 16878 | 24275491 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1519454 | — | — | — | — | — | -1421162 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 22849354 | — | — | — | — | — | 22854329 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 17980182 | — | — | — | — | — | 18285294 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 86020 | — | — | — | — | — | 136795 |
| جمع | — | 40915556 | — | — | — | — | — | 41276418 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -6974593 | — | — | — | — | — | -6974593 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 33940963 | — | — | — | — | — | 34301825 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 19916 | 3932047 | 7758622 | 181571 | 489570 | 7087481 | 7943078 | 1737431 | 375000 | 5830647 | 3912131 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 87485 | 833392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745907 |
| جمع | 107401 | 4765439 | 7758622 | 181571 | 489570 | 7087481 | 7943078 | 1737431 | 375000 | 5830647 | 4658038 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 426 | 1771128 | 128 | 286269 | 554 | 2057397 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 426 | 1771128 | 128 | 286269 | 554 | 2057397 |