| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 4096681 | 0 | 4096681 | 450183 | 4546864 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 420739 | 0 | 420739 | 12172 | 432911 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 1372147 | 0 | 1372147 | 74366 | 1446513 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 300287 | 0 | 300287 | 21583 | 321870 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 78225 | 0 | 78225 | 4222 | 82447 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 318381 | 0 | 318381 | 275724 | 594105 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 90027 | 0 | 90027 | 110968 | 200995 |
| جمع | 6676487 | 0 | 6676487 | 949218 | 7625705 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 15160 | 623811 | 0 | 0 | 135 | 10768 | 15025 | 613043 |
| خودروي سبک - کارکرده | 765 | 3420523 | 130 | 511209 | 58 | 182853 | 837 | 3748879 |
| خودروي سنگين - صفر | 469 | 3205538 | 0 | 0 | 11 | 211890 | 458 | 2993648 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 182 | 2642502 | 0 | 0 | 4 | 256607 | 178 | 2385895 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 30 | 14153806 | 0 | 0 | 1 | 4074621 | 29 | 10079185 |
| تسهيلات غير خودرويي | 185 | 21707 | 0 | 0 | 8 | 1045 | 177 | 20662 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 10 | 197179 | 0 | 0 | 0 | 25477 | 10 | 171702 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 77 | 10425 | 0 | 0 | 7 | 6884 | 70 | 3541 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 16878 | 24275491 | 130 | 511209 | 224 | 4770145 | 16784 | 20016555 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1421162 | — | — | — | — | — | -1350363 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 22854329 | — | — | — | — | — | 18666192 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18285294 | — | — | — | — | — | 19489902 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 136795 | — | — | — | — | — | 284660 |
| جمع | — | 41276418 | — | — | — | — | — | 38440754 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -6974593 | — | — | — | — | — | -6974593 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 34301825 | — | — | — | — | — | 31466161 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 126280 | 4058327 | 7943078 | 1737431 | 375000 | 5830647 | 7992204 | 1655086 | 558102 | 5779016 | 3932047 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 56940 | 890332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833392 |
| جمع | 183220 | 4948659 | 7943078 | 1737431 | 375000 | 5830647 | 7992204 | 1655086 | 558102 | 5779016 | 4765439 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 554 | 2057397 | 130 | 401904 | 684 | 2459301 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 554 | 2057397 | 130 | 401904 | 684 | 2459301 |