| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 490653 | 490653 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 47812 | 47812 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 9226 | 9226 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 56707 | 56707 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 22004 | 22004 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 9943 | 9943 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 636345 | 636345 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 10574 | 591086 | 0 | 0 | 16 | 682 | 10558 | 590404 |
| خودروي سبک - کارکرده | 839 | 3821169 | 6 | 62043 | 31 | 276162 | 814 | 3607050 |
| خودروي سنگين - صفر | 453 | 2904756 | 0 | 0 | 5 | 130568 | 448 | 2774188 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 178 | 2235536 | 0 | 0 | 0 | 134159 | 178 | 2101377 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 29 | 10079185 | 0 | 0 | 2 | 131448 | 27 | 9947737 |
| تسهيلات غير خودرويي | 174 | 19995 | 0 | 0 | 2 | 98 | 172 | 19897 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 10 | 164574 | 0 | 0 | 0 | 11766 | 10 | 152808 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 32 | 1442 | 0 | 0 | 4 | 478 | 28 | 964 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12289 | 19817743 | 6 | 62043 | 60 | 685361 | 12235 | 19194425 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1248189 | — | — | — | — | — | -1123099 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 18569554 | — | — | — | — | — | 18071326 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 22245977 | — | — | — | — | — | 22724223 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 255735 | — | — | — | — | — | 231536 |
| جمع | — | 41071266 | — | — | — | — | — | 41027085 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -5861306 | — | — | — | — | — | -5861306 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 35209960 | — | — | — | — | — | 35165779 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 171613 | 171613 | 7609768 | 1488787 | 558102 | 5562879 | 7207528 | 1320656 | 558102 | 5328770 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 171613 | 171613 | 7609768 | 1488787 | 558102 | 5562879 | 7207528 | 1320656 | 558102 | 5328770 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 0 | 0 | 6 | 48000 | 6 | 48000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 6 | 48000 | 6 | 48000 |