| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 490653 | 0 | 490653 | 353152 | 843805 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 47812 | 0 | 47812 | 45314 | 93126 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 9226 | 0 | 9226 | 4000 | 13226 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 56707 | 0 | 56707 | 51806 | 108513 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 22004 | 0 | 22004 | 19952 | 41956 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 9943 | 0 | 9943 | 37664 | 47607 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 636345 | 0 | 636345 | 511888 | 1148233 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات غير خودرويي | 172 | 19897 | 0 | 0 | 6 | 1253 | 166 | 18644 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 27 | 9947737 | 0 | 0 | 0 | 130344 | 27 | 9817393 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 178 | 2101377 | 0 | 0 | 3 | 201553 | 175 | 1899824 |
| خودروي سنگين - صفر | 448 | 2774188 | 0 | 0 | 19 | 244964 | 429 | 2529224 |
| خودروي سبک - کارکرده | 814 | 3607050 | 22 | 192972 | 47 | 256630 | 789 | 3543392 |
| خودروي سبک - صفر | 10558 | 590404 | 0 | 0 | 78 | 7978 | 10480 | 582426 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 28 | 964 | 0 | 0 | 4 | 468 | 24 | 496 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 10 | 152808 | 0 | 0 | 0 | 16769 | 10 | 136039 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12235 | 19194425 | 22 | 192972 | 157 | 859959 | 12100 | 18527438 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1123099 | — | — | — | — | — | -1033977 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 18071326 | — | — | — | — | — | 17493461 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 22724223 | — | — | — | — | — | 22427796 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 231536 | — | — | — | — | — | 211029 |
| جمع | — | 41027085 | — | — | — | — | — | 40132286 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -5861306 | — | — | — | — | — | -5861306 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 35165779 | — | — | — | — | — | 34270980 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 169460 | 341073 | 7207528 | 1320656 | 558102 | 5328770 | 7005054 | 1202403 | 628102 | 5174549 | 171613 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 169460 | 341073 | 7207528 | 1320656 | 558102 | 5328770 | 7005054 | 1202403 | 628102 | 5174549 | 171613 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 6 | 48000 | 22 | 148410 | 28 | 196410 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6 | 48000 | 22 | 148410 | 28 | 196410 |