| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 907446 | 0 | 907446 | 338816 | 1246262 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 133300 | 0 | 133300 | 35676 | 168976 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 16778 | 0 | 16778 | 3394 | 20172 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 155208 | 0 | 155208 | 43561 | 198769 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 59856 | 0 | 59856 | 16835 | 76691 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 89982 | 0 | 89982 | 26383 | 116365 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 3014 | 3014 |
| جمع | 1362570 | 0 | 1362570 | 467679 | 1830249 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات غير خودرويي | 162 | 17244 | 0 | 0 | 2 | 535 | 160 | 16709 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 26 | 9726538 | 0 | 0 | 0 | 94027 | 26 | 9632511 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 171 | 2436237 | 0 | 0 | 1 | 33645 | 170 | 2402592 |
| خودروي سنگين - صفر | 411 | 2386110 | 0 | 0 | 11 | 125073 | 400 | 2261037 |
| خودروي سبک - کارکرده | 793 | 2941578 | 44 | 540540 | 18 | 200014 | 819 | 3282104 |
| خودروي سبک - صفر | 10401 | 593269 | 0 | 0 | 49 | 4715 | 10352 | 588554 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 23 | 306 | 0 | 0 | 18 | 95 | 5 | 211 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 9 | 121494 | 0 | 0 | 0 | 35590 | 9 | 85904 |
| تسهيلات گروه کالايي | 0 | 0 | 16 | 26583 | 0 | 0 | 16 | 26583 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11996 | 18222776 | 60 | 567123 | 99 | 493694 | 11957 | 18296205 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -982174 | — | — | — | — | — | -990298 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 17240602 | — | — | — | — | — | 17305907 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18360916 | — | — | — | — | — | 18308624 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 323760 | — | — | — | — | — | 210855 |
| جمع | — | 35925278 | — | — | — | — | — | 35825386 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -5861306 | — | — | — | — | — | -5861306 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 30063972 | — | — | — | — | — | 29964080 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 164323 | 675036 | 6983698 | 1048789 | 628102 | 5306807 | 6740637 | 884557 | 628102 | 5227978 | 510713 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 164323 | 675036 | 6983698 | 1048789 | 628102 | 5306807 | 6740637 | 884557 | 628102 | 5227978 | 510713 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 59 | 433040 | 44 | 411660 | 103 | 844700 |
| تسهيلات گروه کالايي | 0 | 0 | 16 | 23189 | 16 | 23189 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 59 | 433040 | 60 | 434849 | 119 | 867889 |