| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 13175 | 0 | 13175 | 2500 | 15675 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 412376 | 0 | 412376 | 80742 | 493118 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 246618 | 0 | 246618 | 41000 | 287618 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 84645 | 0 | 84645 | 12000 | 96645 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1936 | 0 | 1936 | 350 | 2286 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 7105 | 0 | 7105 | 500 | 7605 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 4973235 | 0 | 4973235 | 2225907 | 7199142 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 94 | 0 | 94 | 82021 | 82115 |
| جمع | 5739184 | 0 | 5739184 | 2445020 | 8184204 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| خودروهاي کار | 3652 | 11644854 | 101 | 1408286 | 76 | 288800 | 3677 | 12764340 |
| خودروهاي سواري | 68 | 350415 | 9 | 56946 | 0 | 0 | 77 | 407361 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3891 | 12062606 | 110 | 1465232 | 76 | 288800 | 3925 | 13239038 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2231034 | — | — | — | — | — | -2459394 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9831572 | — | — | — | — | — | 10779644 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 9831572 | — | — | — | — | — | 10779644 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -318759 | — | — | — | — | — | -318759 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9512813 | — | — | — | — | — | 10460885 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 144074 | 508595 | 3780250 | 273450 | 0 | 3506800 | 4477246 | 304194 | 0 | 4173052 | 364521 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 1856572 | 5555377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698805 |
| جمع | 2000646 | 6063972 | 3780250 | 273450 | 0 | 3506800 | 4477246 | 304194 | 0 | 4173052 | 4063326 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 366 | 2213523 | 101 | 1054854 | 467 | 3268377 |
| خودروهاي سواري | 6 | 33022 | 9 | 45426 | 15 | 78448 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 372 | 2246545 | 110 | 1100280 | 482 | 3346825 |