| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 15675 | 0 | 15675 | 21915 | 37590 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 493118 | 0 | 493118 | 82196 | 575314 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 287618 | 0 | 287618 | 47850 | 335468 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 96645 | 0 | 96645 | 15950 | 112595 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2286 | 0 | 2286 | 256 | 2542 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 7605 | 0 | 7605 | 5471 | 13076 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 7199142 | 0 | 7199142 | 1832246 | 9031388 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 82115 | 0 | 82115 | 43408 | 125523 |
| جمع | 8184204 | 0 | 8184204 | 2049292 | 10233496 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| خودروهاي کار | 3677 | 12764340 | 98 | 955377 | 110 | 815639 | 3665 | 12904078 |
| خودروهاي سواري | 77 | 407361 | 15 | 79519 | 0 | 0 | 92 | 486880 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3925 | 13239038 | 113 | 1034896 | 110 | 815639 | 3928 | 13458295 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2459394 | — | — | — | — | — | -2485361 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10779644 | — | — | — | — | — | 10972934 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10779644 | — | — | — | — | — | 10972934 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -318759 | — | — | — | — | — | -318759 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10460885 | — | — | — | — | — | 10654175 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 73450 | 582045 | 4477246 | 304194 | 0 | 4173052 | 4978520 | 368680 | 0 | 4609840 | 508595 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 1575318 | 7130695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555377 |
| جمع | 1648768 | 7712740 | 4477246 | 304194 | 0 | 4173052 | 4978520 | 368680 | 0 | 4609840 | 6063972 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 467 | 3268377 | 98 | 717151 | 565 | 3985528 |
| خودروهاي سواري | 15 | 78448 | 15 | 63935 | 30 | 142383 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 482 | 3346825 | 113 | 781086 | 595 | 4127911 |