| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 37590 | 0 | 37590 | 23501 | 61091 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 575314 | 0 | 575314 | 75377 | 650691 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 335468 | 0 | 335468 | 31211 | 366679 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 112595 | 0 | 112595 | 10211 | 122806 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2542 | 0 | 2542 | 202 | 2744 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 13076 | 0 | 13076 | 2081 | 15157 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 9031388 | 0 | 9031388 | 3104686 | 12136074 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 125523 | 0 | 125523 | 30307 | 155830 |
| جمع | 10233496 | 0 | 10233496 | 3277576 | 13511072 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| خودروهاي کار | 3665 | 12904078 | 119 | 2223202 | 91 | 627900 | 3693 | 14499380 |
| خودروهاي سواري | 92 | 486880 | 16 | 115678 | 0 | 0 | 108 | 602558 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3928 | 13458295 | 135 | 2338880 | 91 | 627900 | 3972 | 15169275 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2485361 | — | — | — | — | — | -2982242 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 10972934 | — | — | — | — | — | 12187033 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 10972934 | — | — | — | — | — | 12187033 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -318759 | — | — | — | — | — | -318759 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 10654175 | — | — | — | — | — | 11868274 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 85200 | 667245 | 4978520 | 368680 | 0 | 4609840 | 5068593 | 411613 | 0 | 4656980 | 582045 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 2785815 | 9916510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7130695 |
| جمع | 2871015 | 10583755 | 4978520 | 368680 | 0 | 4609840 | 5068593 | 411613 | 0 | 4656980 | 7712740 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 565 | 3985528 | 119 | 1612711 | 684 | 5598239 |
| خودروهاي سواري | 30 | 142383 | 16 | 88786 | 46 | 231169 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 595 | 4127911 | 135 | 1701497 | 730 | 5829408 |