| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 61091 | 0 | 61091 | 7636 | 68727 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 650691 | 0 | 650691 | 81336 | 732027 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 366679 | 0 | 366679 | 45835 | 412514 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 122806 | 0 | 122806 | 15351 | 138157 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2744 | 0 | 2744 | 343 | 3087 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 15157 | 0 | 15157 | 544 | 15701 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 12136074 | 0 | 12136074 | 6283363 | 18419437 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 155830 | 0 | 155830 | 28610 | 184440 |
| جمع | 13511072 | 0 | 13511072 | 6463018 | 19974090 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| خودروهاي کار | 3693 | 14499380 | 157 | 4395236 | 120 | 879025 | 3730 | 18015591 |
| خودروهاي سواري | 108 | 602558 | 23 | 194959 | 0 | 0 | 131 | 797517 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3972 | 15169275 | 180 | 4590195 | 120 | 879025 | 4032 | 18880445 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2982242 | — | — | — | — | — | -4046557 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 12187033 | — | — | — | — | — | 14833888 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 12187033 | — | — | — | — | — | 14833888 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -318759 | — | — | — | — | — | -318759 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 11868274 | — | — | — | — | — | 14515129 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 50506 | 717751 | 5068593 | 411613 | 0 | 4656980 | 5255889 | 306942 | 0 | 4948947 | 667245 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 5934364 | 15850874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9916510 |
| جمع | 5984870 | 16568625 | 5068593 | 411613 | 0 | 4656980 | 5255889 | 306942 | 0 | 4948947 | 10583755 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 684 | 5598239 | 157 | 3199493 | 841 | 8797732 |
| خودروهاي سواري | 46 | 231169 | 23 | 152650 | 69 | 383819 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 730 | 5829408 | 180 | 3352143 | 910 | 9181551 |