| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 68727 | 0 | 68727 | 10112 | 78839 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 732027 | 0 | 732027 | 92120 | 824147 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 412514 | 0 | 412514 | 46829 | 459343 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 138157 | 0 | 138157 | 16211 | 154368 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 3087 | 0 | 3087 | 250 | 3337 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 15701 | 0 | 15701 | 671 | 16372 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 18419437 | 0 | 18419437 | 5066376 | 23485813 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 184440 | 0 | 184440 | 5019 | 189459 |
| جمع | 19974090 | 0 | 19974090 | 5237588 | 25211678 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| خودروهاي کار | 3730 | 18015591 | 155 | 3566608 | 152 | 600400 | 3733 | 20981799 |
| خودروهاي سواري | 131 | 797517 | 13 | 101847 | 0 | 0 | 144 | 899364 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4032 | 18880445 | 168 | 3668455 | 152 | 600400 | 4048 | 21948500 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4046557 | — | — | — | — | — | -4904996 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 14833888 | — | — | — | — | — | 17043504 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 14833888 | — | — | — | — | — | 17043504 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -318759 | — | — | — | — | — | -402974 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 14515129 | — | — | — | — | — | 16640530 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 75750 | 793501 | 5255889 | 306942 | 0 | 4948947 | 4746500 | 310243 | 0 | 4436257 | 717751 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 4762991 | 20613865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15850874 |
| جمع | 4838741 | 21407366 | 5255889 | 306942 | 0 | 4948947 | 4746500 | 310243 | 0 | 4436257 | 16568625 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 841 | 8797732 | 155 | 2564984 | 996 | 11362716 |
| خودروهاي سواري | 69 | 383819 | 13 | 79510 | 82 | 463329 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 910 | 9181551 | 168 | 2644494 | 1078 | 11826045 |