| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 78839 | 0 | 78839 | 11315 | 90154 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 824147 | 0 | 824147 | 84211 | 908358 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 459343 | 0 | 459343 | 46211 | 505554 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 154368 | 0 | 154368 | 14256 | 168624 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 3337 | 0 | 3337 | 246 | 3583 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 16372 | 0 | 16372 | 937 | 17309 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 23485813 | 0 | 23485813 | 5319390 | 28805203 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 189459 | 0 | 189459 | 262940 | 452399 |
| جمع | 25211678 | 0 | 25211678 | 5739506 | 30951184 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| خودروهاي کار | 3733 | 20981799 | 170 | 3817991 | 80 | 685000 | 3823 | 24114790 |
| خودروهاي سواري | 144 | 899364 | 9 | 65520 | 0 | 0 | 153 | 964884 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4048 | 21948500 | 179 | 3883511 | 80 | 685000 | 4147 | 25147011 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4904996 | — | — | — | — | — | -5844329 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 17043504 | — | — | — | — | — | 19302682 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 17043504 | — | — | — | — | — | 19302682 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -402974 | — | — | — | — | — | -402974 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 16640530 | — | — | — | — | — | 18899708 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 74230 | 867731 | 4746500 | 310243 | 0 | 4436257 | 5383470 | 375242 | 0 | 5008228 | 793501 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 4986142 | 25600007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20613865 |
| جمع | 5060372 | 26467738 | 4746500 | 310243 | 0 | 4436257 | 5383470 | 375242 | 0 | 5008228 | 21407366 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 996 | 11362716 | 170 | 2737119 | 1166 | 14099835 |
| خودروهاي سواري | 82 | 463329 | 9 | 50820 | 91 | 514149 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1078 | 11826045 | 179 | 2787939 | 1257 | 14613984 |