| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 90154 | 0 | 90154 | 645764 | 735918 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 908358 | 0 | 908358 | 101200 | 1009558 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 505554 | 0 | 505554 | 78000 | 583554 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 168624 | 0 | 168624 | 19000 | 187624 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 3583 | 0 | 3583 | 321 | 3904 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 17309 | 0 | 17309 | 3297 | 20606 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 28805203 | 0 | 28805203 | 4535328 | 33340531 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 452399 | 0 | 452399 | 60000 | 512399 |
| جمع | 30951184 | 0 | 30951184 | 5442910 | 36394094 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| خودروهاي کار | 3823 | 24114790 | 152 | 3165426 | 137 | 390450 | 3838 | 26889766 |
| خودروهاي سواري | 153 | 964884 | 12 | 97470 | 0 | 0 | 165 | 1062354 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4147 | 25147011 | 164 | 3262896 | 137 | 390450 | 4174 | 28019457 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5844329 | — | — | — | — | — | -5870810 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 19302682 | — | — | — | — | — | 22148647 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 19302682 | — | — | — | — | — | 22148647 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -402974 | — | — | — | — | — | -402974 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 18899708 | — | — | — | — | — | 21745673 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 75250 | 942981 | 5383470 | 375242 | 0 | 5008228 | 6932371 | 436502 | 85908 | 6409961 | 867731 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 4147310 | 29747317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600007 |
| جمع | 4222560 | 30690298 | 5383470 | 375242 | 0 | 5008228 | 6932371 | 436502 | 85908 | 6409961 | 26467738 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 1166 | 14099835 | 152 | 2313533 | 1318 | 16413368 |
| خودروهاي سواري | 91 | 514149 | 12 | 78597 | 103 | 592746 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1257 | 14613984 | 164 | 2392130 | 1421 | 17006114 |