| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 4643 | 0 | 4643 | 15303 | 19946 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 252472 | 0 | 252472 | 266449 | 518921 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 50442 | 0 | 50442 | 50311 | 100753 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 21577 | 0 | 21577 | 20918 | 42495 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 980 | 0 | 980 | 650 | 1630 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 3176 | 0 | 3176 | 3798 | 6974 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 575378 | 0 | 575378 | 1737254 | 2312632 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 908668 | 0 | 908668 | 2094683 | 3003351 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 160 | 1044347 | 1 | 7821 | 0 | 0 | 161 | 1052168 |
| خودروهاي کار | 3828 | 26530004 | 73 | 1174197 | 121 | 1799841 | 3780 | 25904360 |
| موتور سيکلت | 168 | 63137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 63137 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4156 | 27637488 | 74 | 1182018 | 121 | 1799841 | 4109 | 27019665 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5674890 | — | — | — | — | — | -5633036 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 21962598 | — | — | — | — | — | 21386629 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 21962598 | — | — | — | — | — | 21386629 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -402974 | — | — | — | — | — | -493885 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 21559624 | — | — | — | — | — | 20892744 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 77600 | 150850 | 6550730 | 442350 | 85909 | 6022471 | 5783362 | 360635 | 85909 | 5336818 | 73250 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 1537469 | 2042261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504792 |
| جمع | 1615069 | 2193111 | 6550730 | 442350 | 85909 | 6022471 | 5783362 | 360635 | 85909 | 5336818 | 578042 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 1 | 6899 | 1 | 6000 | 2 | 12899 |
| خودروهاي کار | 18 | 322088 | 73 | 864241 | 91 | 1186329 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 19 | 328987 | 74 | 870241 | 93 | 1199228 |