| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 19946 | 0 | 19946 | 30501 | 50447 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 518921 | 0 | 518921 | 275400 | 794321 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 100753 | 0 | 100753 | 50011 | 150764 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 42495 | 0 | 42495 | 20815 | 63310 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1630 | 0 | 1630 | 590 | 2220 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 6974 | 0 | 6974 | 2905 | 9879 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 2312632 | 0 | 2312632 | 429274 | 2741906 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3003351 | 0 | 3003351 | 809496 | 3812847 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 161 | 1052168 | 1 | 47848 | 0 | 0 | 162 | 1100016 |
| خودروهاي کار | 3780 | 25904360 | 21 | 242452 | 72 | 757000 | 3729 | 25389812 |
| موتور سيکلت | 168 | 63137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 63137 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4109 | 27019665 | 22 | 290300 | 72 | 757000 | 4059 | 26552965 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5633036 | — | — | — | — | — | -5330982 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 21386629 | — | — | — | — | — | 21221983 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 21386629 | — | — | — | — | — | 21221983 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -493885 | — | — | — | — | — | -493885 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 20892744 | — | — | — | — | — | 20728098 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 75111 | 225961 | 5783362 | 360635 | 85909 | 5336818 | 5101200 | 330200 | 85908 | 4685092 | 150850 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 338923 | 2381184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042261 |
| جمع | 414034 | 2607145 | 5783362 | 360635 | 85909 | 5336818 | 5101200 | 330200 | 85908 | 4685092 | 2193111 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 2 | 12899 | 1 | 35443 | 3 | 48342 |
| خودروهاي کار | 91 | 1186329 | 21 | 179594 | 112 | 1365923 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 93 | 1199228 | 22 | 215037 | 115 | 1414265 |