| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 50447 | 0 | 50447 | 35211 | 85658 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 794321 | 0 | 794321 | 258211 | 1052532 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 150764 | 0 | 150764 | 50202 | 200966 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 63310 | 0 | 63310 | 20311 | 83621 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2220 | 0 | 2220 | 650 | 2870 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 9879 | 0 | 9879 | 761 | 10640 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 2741906 | 0 | 2741906 | 5809200 | 8551106 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 35322 | 35322 |
| جمع | 3812847 | 0 | 3812847 | 6209868 | 10022715 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 162 | 1100016 | 51 | 590507 | 0 | 0 | 213 | 1690523 |
| خودروهاي کار | 3729 | 25389812 | 128 | 3081554 | 141 | 2115963 | 3716 | 26355403 |
| موتور سيکلت | 168 | 63137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 63137 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4059 | 26552965 | 179 | 3672061 | 141 | 2115963 | 4097 | 28109063 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5330982 | — | — | — | — | — | -5456449 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 21221983 | — | — | — | — | — | 22652614 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 21221983 | — | — | — | — | — | 22652614 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -493885 | — | — | — | — | — | -504157 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 20728098 | — | — | — | — | — | 22148457 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 76200 | 302161 | 5101200 | 330200 | 85908 | 4685092 | 6202105 | 378000 | 285908 | 5538197 | 225961 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 4887256 | 7268440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381184 |
| جمع | 4963456 | 7570601 | 5101200 | 330200 | 85908 | 4685092 | 6202105 | 378000 | 285908 | 5538197 | 2607145 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 3 | 48342 | 51 | 436975 | 54 | 485317 |
| خودروهاي کار | 112 | 1365923 | 128 | 2280350 | 240 | 3646273 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 115 | 1414265 | 179 | 2717325 | 294 | 4131590 |