| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 85658 | 0 | 85658 | 37900 | 123558 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1052532 | 0 | 1052532 | 259000 | 1311532 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 200966 | 0 | 200966 | 49800 | 250766 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 83621 | 0 | 83621 | 20105 | 103726 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 2870 | 0 | 2870 | 715 | 3585 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 10640 | 0 | 10640 | 1650 | 12290 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 8551106 | 0 | 8551106 | 5109427 | 13660533 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 35322 | 0 | 35322 | 0 | 35322 |
| جمع | 10022715 | 0 | 10022715 | 5478597 | 15501312 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 213 | 1690523 | 4 | 48531 | 0 | 0 | 217 | 1739054 |
| خودروهاي کار | 3716 | 26355403 | 398 | 3747190 | 116 | 1919611 | 3998 | 28182982 |
| موتور سيکلت | 168 | 63137 | 516 | 505551 | 0 | 0 | 684 | 568688 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4097 | 28109063 | 918 | 4301272 | 116 | 1919611 | 4899 | 30490724 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5456449 | — | — | — | — | — | -6078705 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 22652614 | — | — | — | — | — | 24412019 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 22652614 | — | — | — | — | — | 24412019 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -504157 | — | — | — | — | — | -504157 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 22148457 | — | — | — | — | — | 23907862 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 76450 | 378611 | 6202105 | 378000 | 285908 | 5538197 | 6948613 | 499432 | 494674 | 5954507 | 302161 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 5101200 | 12369640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7268440 |
| جمع | 5177650 | 12748251 | 6202105 | 378000 | 285908 | 5538197 | 6948613 | 499432 | 494674 | 5954507 | 7570601 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 54 | 485317 | 4 | 35949 | 58 | 521266 |
| خودروهاي کار | 240 | 3646273 | 398 | 2830658 | 638 | 6476931 |
| موتور سيکلت | 0 | 0 | 516 | 444889 | 516 | 444889 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 294 | 4131590 | 918 | 3311496 | 1212 | 7443086 |