| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 123558 | 0 | 123558 | 115000 | 238558 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1311532 | 0 | 1311532 | 326026 | 1637558 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 250766 | 0 | 250766 | 51211 | 301977 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 103726 | 0 | 103726 | 20632 | 124358 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 3585 | 0 | 3585 | 515 | 4100 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 12290 | 0 | 12290 | 1588 | 13878 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 13660533 | 0 | 13660533 | 4734225 | 18394758 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 35322 | 0 | 35322 | 16552 | 51874 |
| جمع | 15501312 | 0 | 15501312 | 5265749 | 20767061 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 217 | 1739054 | 17 | 469914 | 0 | 0 | 234 | 2208968 |
| خودروهاي کار | 3998 | 28182982 | 45 | 3659287 | 122 | 3211015 | 3921 | 28631254 |
| موتور سيکلت | 684 | 568688 | 59 | 130154 | 0 | 0 | 743 | 698842 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4899 | 30490724 | 121 | 4259355 | 122 | 3211015 | 4898 | 31539064 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -6078705 | — | — | — | — | — | -6778742 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 24412019 | — | — | — | — | — | 24760322 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 24412019 | — | — | — | — | — | 24760322 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -504157 | — | — | — | — | — | -504157 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 23907862 | — | — | — | — | — | 24256165 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 353007 | 731618 | 6948613 | 499432 | 494674 | 5954507 | 7421330 | 414047 | 426534 | 6580749 | 378611 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 4239296 | 16608936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12369640 |
| جمع | 4592303 | 17340554 | 6948613 | 499432 | 494674 | 5954507 | 7421330 | 414047 | 426534 | 6580749 | 12748251 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 58 | 521266 | 17 | 277472 | 75 | 798738 |
| خودروهاي کار | 638 | 6476931 | 45 | 2654925 | 683 | 9131856 |
| موتور سيکلت | 516 | 444889 | 59 | 113537 | 575 | 558426 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1212 | 7443086 | 121 | 3045934 | 1333 | 10489020 |