| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 238558 | 0 | 238558 | 123000 | 361558 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1637558 | 0 | 1637558 | 270500 | 1908058 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 301977 | 0 | 301977 | 50250 | 352227 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 124358 | 0 | 124358 | 20211 | 144569 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4100 | 0 | 4100 | 650 | 4750 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 13878 | 0 | 13878 | 6008 | 19886 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 18394758 | 0 | 18394758 | 5332342 | 23727100 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 51874 | 0 | 51874 | 399263 | 451137 |
| جمع | 20767061 | 0 | 20767061 | 6202224 | 26969285 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 234 | 2208968 | 15 | 191873 | 0 | 0 | 249 | 2400841 |
| خودروهاي کار | 3921 | 28631254 | 149 | 4358284 | 125 | 2125000 | 3945 | 30864538 |
| موتور سيکلت | 743 | 698842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 698842 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4898 | 31539064 | 164 | 4550157 | 125 | 2125000 | 4937 | 33964221 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -6778742 | — | — | — | — | — | -7540350 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 24760322 | — | — | — | — | — | 26423871 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 24760322 | — | — | — | — | — | 26423871 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -504157 | — | — | — | — | — | -602751 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 24256165 | — | — | — | — | — | 25821120 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 105220 | 836838 | 7421330 | 414047 | 426534 | 6580749 | 8241329 | 452340 | 426533 | 7362456 | 731618 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 4923777 | 21532713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16608936 |
| جمع | 5028997 | 22369551 | 7421330 | 414047 | 426534 | 6580749 | 8241329 | 452340 | 426533 | 7362456 | 17340554 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 75 | 798738 | 15 | 147363 | 90 | 946101 |
| خودروهاي کار | 683 | 9131856 | 149 | 3176575 | 832 | 12308431 |
| موتور سيکلت | 575 | 558426 | 0 | 0 | 575 | 558426 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1333 | 10489020 | 164 | 3323938 | 1497 | 13812958 |