| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 361558 | 0 | 361558 | 135000 | 496558 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1908058 | 0 | 1908058 | 265920 | 2173978 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 352227 | 0 | 352227 | 50011 | 402238 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 144569 | 0 | 144569 | 20011 | 164580 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4750 | 0 | 4750 | 610 | 5360 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 19886 | 0 | 19886 | 5993 | 25879 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 23727100 | 0 | 23727100 | 5534954 | 29262054 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 451137 | 0 | 451137 | 0 | 451137 |
| جمع | 26969285 | 0 | 26969285 | 6012499 | 32981784 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 249 | 2400841 | 96 | 717519 | 0 | 0 | 345 | 3118360 |
| خودروهاي کار | 3945 | 30864538 | 106 | 2840592 | 187 | 2898500 | 3864 | 30806630 |
| موتور سيکلت | 743 | 698842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 698842 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4937 | 33964221 | 202 | 3558111 | 187 | 2898500 | 4952 | 34623832 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -7540350 | — | — | — | — | — | -7984024 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 26423871 | — | — | — | — | — | 26639808 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 26423871 | — | — | — | — | — | 26639808 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -602751 | — | — | — | — | — | -602751 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 25821120 | — | — | — | — | — | 26037057 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 105486 | 942324 | 8241329 | 452340 | 426533 | 7362456 | 8031229 | 544042 | 436533 | 7050654 | 836838 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 5032521 | 26565234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21532713 |
| جمع | 5138007 | 27507558 | 8241329 | 452340 | 426533 | 7362456 | 8031229 | 544042 | 436533 | 7050654 | 22369551 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 90 | 946101 | 96 | 569460 | 186 | 1515561 |
| خودروهاي کار | 832 | 12308431 | 106 | 2073425 | 938 | 14381856 |
| موتور سيکلت | 575 | 558426 | 0 | 0 | 575 | 558426 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1497 | 13812958 | 202 | 2642885 | 1699 | 16455843 |