| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 496558 | 0 | 496558 | 138000 | 634558 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 2173978 | 0 | 2173978 | 210211 | 2384189 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 402238 | 0 | 402238 | 49510 | 451748 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 164580 | 0 | 164580 | 19510 | 184090 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 5360 | 0 | 5360 | 550 | 5910 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 25879 | 0 | 25879 | 7680 | 33559 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 29262054 | 0 | 29262054 | 5574977 | 34837031 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 451137 | 0 | 451137 | 0 | 451137 |
| جمع | 32981784 | 0 | 32981784 | 6000438 | 38982222 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 345 | 3118360 | 46 | 528076 | 0 | 0 | 391 | 3646436 |
| خودروهاي کار | 3864 | 30806630 | 81 | 3735272 | 117 | 1246064 | 3828 | 33295838 |
| موتور سيکلت | 743 | 698842 | 55 | 0 | 0 | 0 | 798 | 698842 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4952 | 34623832 | 182 | 4263348 | 117 | 1246064 | 5017 | 37641116 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -7984024 | — | — | — | — | — | -8771610 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 26639808 | — | — | — | — | — | 28869506 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 26639808 | — | — | — | — | — | 28869506 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -602751 | — | — | — | — | — | -602751 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 26037057 | — | — | — | — | — | 28266755 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 157612 | 1099936 | 8031229 | 544042 | 436533 | 7050654 | 7623623 | 586921 | 862018 | 6174684 | 942324 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 5047431 | 31612665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26565234 |
| جمع | 5205043 | 32712601 | 8031229 | 544042 | 436533 | 7050654 | 7623623 | 586921 | 862018 | 6174684 | 27507558 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 186 | 1515561 | 46 | 403235 | 232 | 1918796 |
| خودروهاي کار | 938 | 14381856 | 81 | 2654746 | 1019 | 17036602 |
| موتور سيکلت | 575 | 558426 | 55 | 0 | 630 | 558426 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1699 | 16455843 | 182 | 3057981 | 1881 | 19513824 |