| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 634558 | 0 | 634558 | 152300 | 786858 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 2384189 | 0 | 2384189 | 265920 | 2650109 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 451748 | 0 | 451748 | 50250 | 501998 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 184090 | 0 | 184090 | 20211 | 204301 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 5910 | 0 | 5910 | 620 | 6530 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 33559 | 0 | 33559 | 1465 | 35024 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 34837031 | 0 | 34837031 | 5631003 | 40468034 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 451137 | 0 | 451137 | 0 | 451137 |
| جمع | 38982222 | 0 | 38982222 | 6121769 | 45103991 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 391 | 3646436 | 59 | 528849 | 0 | 0 | 450 | 4175285 |
| خودروهاي کار | 3828 | 33295838 | 209 | 2243777 | 94 | 1449851 | 3943 | 34089764 |
| موتور سيکلت | 798 | 698842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 698842 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5017 | 37641116 | 268 | 2772626 | 94 | 1449851 | 5191 | 38963891 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -8771610 | — | — | — | — | — | 0 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 28869506 | — | — | — | — | — | 38963891 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 28869506 | — | — | — | — | — | 38963891 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -602751 | — | — | — | — | — | -602751 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 28266755 | — | — | — | — | — | 38361140 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 155345 | 1255281 | 7623623 | 586921 | 862018 | 6174684 | 7868172 | 542684 | 633846 | 6691642 | 1099936 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 5007778 | 36620443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31612665 |
| جمع | 5163123 | 37875724 | 7623623 | 586921 | 862018 | 6174684 | 7868172 | 542684 | 633846 | 6691642 | 32712601 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 232 | 1918796 | 59 | 528849 | 291 | 2447645 |
| خودروهاي کار | 1019 | 17036602 | 209 | 2243777 | 1228 | 19280379 |
| موتور سيکلت | 630 | 558426 | 0 | 0 | 630 | 558426 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1881 | 19513824 | 268 | 2772626 | 2149 | 22286450 |