| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 786858 | 0 | 786858 | 174027 | 960885 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 2650109 | 0 | 2650109 | 249065 | 2899174 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 501998 | 0 | 501998 | 50835 | 552833 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 204301 | 0 | 204301 | 20446 | 224747 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 6530 | 0 | 6530 | 627 | 7157 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 35024 | 0 | 35024 | 7765 | 42789 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 40468034 | 0 | 40468034 | 5786411 | 46254445 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 451137 | 0 | 451137 | 0 | 451137 |
| جمع | 45103991 | 0 | 45103991 | 6289176 | 51393167 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 450 | 4175285 | 11 | 88674 | 22 | 1322 | 439 | 4262637 |
| خودروهاي کار | 3943 | 34089764 | 216 | 2696736 | 112 | 6443 | 4047 | 36780057 |
| موتور سيکلت | 798 | 698842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 698842 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5191 | 38963891 | 227 | 2785410 | 134 | 7765 | 5284 | 41741536 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -8771610 | — | — | — | — | — | -8905175 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 30192281 | — | — | — | — | — | 32836361 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 30192281 | — | — | — | — | — | 32836361 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -602751 | — | — | — | — | — | -602751 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 29589530 | — | — | — | — | — | 32233610 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 95835 | 1351116 | 7868172 | 542684 | 633846 | 6691642 | 7532172 | 412832 | 633846 | 6485494 | 1255281 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 4995793 | 41616236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36620443 |
| جمع | 5091628 | 42967352 | 7868172 | 542684 | 633846 | 6691642 | 7532172 | 412832 | 633846 | 6485494 | 37875724 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 291 | 2447645 | 11 | 88674 | 302 | 2536319 |
| خودروهاي کار | 1228 | 19280379 | 216 | 2696736 | 1444 | 21977115 |
| موتور سيکلت | 630 | 558426 | 0 | 0 | 630 | 558426 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2149 | 22286450 | 227 | 2785410 | 2376 | 25071860 |