| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 960885 | 0 | 960885 | 175767 | 1136652 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 2899174 | 0 | 2899174 | 251555 | 3150729 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 552833 | 0 | 552833 | 51344 | 604177 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 224747 | 0 | 224747 | 20651 | 245398 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 7157 | 0 | 7157 | 633 | 7790 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 42789 | 0 | 42789 | 1045 | 43834 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 46254445 | 0 | 46254445 | 6744089 | 52998534 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 451137 | 0 | 451137 | 0 | 451137 |
| جمع | 51393167 | 0 | 51393167 | 7245084 | 58638251 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 439 | 4262637 | 6 | 43789 | 3 | 410 | 442 | 4306016 |
| خودروهاي کار | 4047 | 36780057 | 364 | 3718093 | 68 | 2010 | 4343 | 40496140 |
| موتور سيکلت | 798 | 698842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 698842 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5284 | 41741536 | 370 | 3761882 | 71 | 2420 | 5583 | 45500998 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -9040775 | — | — | — | — | — | -9040775 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 32700761 | — | — | — | — | — | 36460223 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 32700761 | — | — | — | — | — | 36460223 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -602751 | — | — | — | — | — | -602751 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 32098010 | — | — | — | — | — | 35857472 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 110240 | 1461356 | 7532172 | 412832 | 633846 | 6485494 | 6932172 | 402592 | 633846 | 5895734 | 1351116 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 5882883 | 47499119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41616236 |
| جمع | 5993123 | 48960475 | 7532172 | 412832 | 633846 | 6485494 | 6932172 | 402592 | 633846 | 5895734 | 42967352 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 302 | 2536319 | 6 | 43789 | 308 | 2580108 |
| خودروهاي کار | 1444 | 21977115 | 364 | 3718093 | 1808 | 25695208 |
| موتور سيکلت | 630 | 558426 | 0 | 0 | 630 | 558426 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2376 | 25071860 | 370 | 3761882 | 2746 | 28833742 |