| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 58127 | 0 | 58127 | 49341 | 107468 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1462854 | 0 | 1462854 | 622462 | 2085316 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 501372 | 0 | 501372 | 146469 | 647841 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 37662 | 0 | 37662 | 12554 | 50216 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 15790 | 0 | 15790 | 7092 | 22882 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 4110479 | 0 | 4110479 | 1580784 | 5691263 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 28107 | 28107 |
| جمع | 6186284 | 0 | 6186284 | 2446809 | 8633093 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 796 | 697730 | 40 | 108760 | 0 | 0 | 836 | 806490 |
| خودروهاي کار | 4273 | 45643785 | 66 | 1082266 | 120 | 165158 | 4219 | 46560893 |
| خودروهاي سواري | 374 | 4239368 | 1 | 3670 | 11 | 12465 | 364 | 4230573 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5443 | 50580883 | 107 | 1194696 | 131 | 177623 | 5419 | 51597956 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -7161979 | — | — | — | — | — | -7732108 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 43418904 | — | — | — | — | — | 43865848 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 43418904 | — | — | — | — | — | 43865848 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -806367 | — | — | — | — | — | -815976 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 42612537 | — | — | — | — | — | 43049872 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 210830 | 544404 | 7893646 | 345970 | 472427 | 7075249 | 8406200 | 458848 | 375339 | 7572013 | 333574 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 2079813 | 5558388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3478575 |
| جمع | 2290643 | 6102792 | 7893646 | 345970 | 472427 | 7075249 | 8406200 | 458848 | 375339 | 7572013 | 3812149 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 3 | 4123 | 1 | 3373 | 4 | 7496 |
| خودروهاي کار | 177 | 1842133 | 66 | 787567 | 243 | 2629700 |
| موتور سيکلت | 0 | 0 | 40 | 94000 | 40 | 94000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 180 | 1846256 | 107 | 884940 | 287 | 2731196 |