| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 985613 | 0 | 985613 | 186098 | 1171711 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1595802 | 0 | 1595802 | 117818 | 1713620 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 611413 | 0 | 611413 | 41228 | 652641 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 250581 | 0 | 250581 | 14437 | 265018 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 107207 | 0 | 107207 | 3862 | 111069 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 67886 | 0 | 67886 | 40423 | 108309 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 1245389 | 0 | 1245389 | 223002 | 1468391 |
| جمع | 4863891 | 0 | 4863891 | 626868 | 5490759 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 917 | 13331375 | 29 | 1500656 | 33 | 670571 | 913 | 14161460 |
| خودرو سواري | 2216 | 7405769 | 6 | 236594 | 44 | 428885 | 2178 | 7213478 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 61 | 2422025 | 6 | 333751 | 0 | 115063 | 67 | 2640713 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 8 | 2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2852 |
| املاک و مستغلات | 22 | 73916 | 0 | 0 | 0 | 15508 | 22 | 58408 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3224 | 23235937 | 41 | 2071001 | 77 | 1230027 | 3188 | 24076911 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5040077 | — | — | — | — | — | -5178894 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 18195860 | — | — | — | — | — | 18898017 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 60077 | — | — | — | — | — | 65845 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 83478 | — | — | — | — | — | 89759 |
| جمع | — | 18339415 | — | — | — | — | — | 19053621 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 18003637 | — | — | — | — | — | 18717843 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 133693 | 1431938 | 6612393 | 814260 | 140050 | 5658083 | 6457455 | 782163 | 50 | 5675242 | 1298245 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 133693 | 1431938 | 6612393 | 814260 | 140050 | 5658083 | 6457455 | 782163 | 50 | 5675242 | 1298245 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 284 | 5301270 | 29 | 1080000 | 313 | 6381270 |
| خودرو سواري | 247 | 1893170 | 6 | 187000 | 253 | 2080170 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 38 | 2114500 | 6 | 286000 | 44 | 2400500 |
| املاک و مستغلات | 3 | 16500 | 0 | 0 | 3 | 16500 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 572 | 9325440 | 41 | 1553000 | 613 | 10878440 |