| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 3388 | 3388 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 206108 | 206108 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 113841 | 113841 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 38764 | 38764 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 17818 | 17818 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 53094 | 53094 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 433591 | 433591 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 929 | 14184859 | 13 | 448976 | 11 | 448744 | 931 | 14185091 |
| خودرو سواري | 2052 | 7203046 | 1 | 116761 | 30 | 269132 | 2023 | 7050675 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 54 | 2602250 | 0 | 0 | 0 | 96027 | 54 | 2506223 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 10 | 2852 | 0 | 0 | 1 | 171 | 9 | 2681 |
| املاک و مستغلات | 21 | 58408 | 0 | 0 | 1 | 1286 | 20 | 57122 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3066 | 24051415 | 14 | 565737 | 43 | 815360 | 3037 | 23801792 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5184773 | — | — | — | — | — | -4929682 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 18866642 | — | — | — | — | — | 18872110 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 198981 | — | — | — | — | — | 110034 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 107531 | — | — | — | — | — | 97525 |
| جمع | — | 19173154 | — | — | — | — | — | 19079669 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 18837376 | — | — | — | — | — | 18743891 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 140358 | 140358 | 6457455 | 782314 | 50 | 5675091 | 6239581 | 641821 | 50 | 5597710 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 140358 | 140358 | 6457455 | 782314 | 50 | 5675091 | 6239581 | 641821 | 50 | 5597710 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 0 | 0 | 13 | 340200 | 13 | 340200 |
| خودرو سواري | 0 | 0 | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 14 | 440200 | 14 | 440200 |