| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3388 | 0 | 3388 | 14882 | 18270 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 206108 | 0 | 206108 | 196956 | 403064 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 113841 | 0 | 113841 | 106701 | 220542 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 38764 | 0 | 38764 | 37004 | 75768 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 17818 | 0 | 17818 | 16658 | 34476 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 578 | 0 | 578 | 5840 | 6418 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 53094 | 0 | 53094 | 74296 | 127390 |
| جمع | 433591 | 0 | 433591 | 452337 | 885928 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 931 | 14185091 | 4 | 117584 | 7 | 772276 | 928 | 13530399 |
| خودرو سواري | 2023 | 7050675 | 2 | 26472 | 73 | 370750 | 1952 | 6706397 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 54 | 2506223 | 2 | 302852 | 0 | 273753 | 56 | 2535322 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 9 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 20 | 57122 | 0 | 0 | 0 | 564 | 20 | 56558 |
| مواد اوليه | 0 | 0 | 8 | 552747 | 0 | 0 | 8 | 552747 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3037 | 23801792 | 16 | 999655 | 80 | 1417388 | 2973 | 23384059 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4929682 | — | — | — | — | — | -4722928 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 18872110 | — | — | — | — | — | 18661131 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 110034 | — | — | — | — | — | 102003 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 97525 | — | — | — | — | — | 107834 |
| جمع | — | 19079669 | — | — | — | — | — | 18870968 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 18743891 | — | — | — | — | — | 18535190 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 136224 | 276582 | 6239581 | 641821 | 50 | 5597710 | 5830963 | 663880 | 50 | 5167033 | 140358 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 136224 | 276582 | 6239581 | 641821 | 50 | 5597710 | 5830963 | 663880 | 50 | 5167033 | 140358 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 13 | 340200 | 4 | 80500 | 17 | 420700 |
| خودرو سواري | 1 | 100000 | 2 | 18500 | 3 | 118500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 0 | 2 | 250000 | 2 | 250000 |
| مواد اوليه | 0 | 0 | 8 | 477000 | 8 | 477000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14 | 440200 | 16 | 826000 | 30 | 1266200 |