| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 18270 | 0 | 18270 | 51621 | 69891 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 403064 | 0 | 403064 | 155814 | 558878 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 220542 | 0 | 220542 | 102165 | 322707 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 75768 | 0 | 75768 | 34215 | 109983 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 34476 | 0 | 34476 | 44202 | 78678 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 6418 | 0 | 6418 | 3496 | 9914 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 127390 | 0 | 127390 | 234108 | 361498 |
| جمع | 885928 | 0 | 885928 | 625621 | 1511549 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 928 | 13530399 | 40 | 1127389 | 9 | 596168 | 959 | 14061620 |
| خودرو سواري | 1952 | 6706397 | 2 | 193223 | 72 | 322822 | 1882 | 6576798 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 56 | 2535322 | 2 | 175867 | 1 | 139596 | 57 | 2571593 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 9 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 20 | 56558 | 0 | 0 | 1 | 499 | 19 | 56059 |
| مواد اوليه | 8 | 552747 | 7 | 1201383 | 0 | 0 | 15 | 1754130 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2973 | 23384059 | 51 | 2697862 | 83 | 1059085 | 2941 | 25022836 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4722928 | — | — | — | — | — | -4909424 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 18661131 | — | — | — | — | — | 20113412 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 102003 | — | — | — | — | — | 107404 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 107834 | — | — | — | — | — | 107955 |
| جمع | — | 18870968 | — | — | — | — | — | 20328771 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 18535190 | — | — | — | — | — | 19992993 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 137062 | 413644 | 5830963 | 663880 | 50 | 5167033 | 6625988 | 762362 | 50 | 5863576 | 276582 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 137062 | 413644 | 5830963 | 663880 | 50 | 5167033 | 6625988 | 762362 | 50 | 5863576 | 276582 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 17 | 420700 | 40 | 767000 | 57 | 1187700 |
| خودرو سواري | 3 | 118500 | 2 | 167000 | 5 | 285500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 2 | 250000 | 2 | 152000 | 4 | 402000 |
| مواد اوليه | 8 | 477000 | 7 | 1035000 | 15 | 1512000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30 | 1266200 | 51 | 2121000 | 81 | 3387200 |