| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 69891 | 0 | 69891 | 84435 | 154326 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 558878 | 0 | 558878 | 179444 | 738322 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 322707 | 0 | 322707 | 98155 | 420862 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 109983 | 0 | 109983 | 31434 | 141417 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 78678 | 0 | 78678 | 13195 | 91873 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 9914 | 0 | 9914 | 1381 | 11295 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 361498 | 0 | 361498 | 217231 | 578729 |
| جمع | 1511549 | 0 | 1511549 | 625275 | 2136824 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودرو سنگين | 959 | 14061620 | 23 | 1252162 | 3 | 679644 | 979 | 14634138 |
| خودرو سواري | 1882 | 6576798 | 0 | 0 | 69 | 313747 | 1813 | 6263051 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 57 | 2571593 | 1 | 39104 | 0 | 212272 | 58 | 2398425 |
| لوازم خانگي و ديجيتال | 9 | 2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2636 |
| املاک و مستغلات | 19 | 56059 | 1 | 147082 | 0 | 723 | 20 | 202418 |
| مواد اوليه | 15 | 1754130 | 4 | 451239 | 0 | 76557 | 19 | 2128812 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2941 | 25022836 | 29 | 1889587 | 72 | 1282943 | 2898 | 25629480 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4909424 | — | — | — | — | — | -5020544 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 20113412 | — | — | — | — | — | 20608936 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 107404 | — | — | — | — | — | 75992 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 107955 | — | — | — | — | — | 92176 |
| جمع | — | 20328771 | — | — | — | — | — | 20777104 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -335778 | — | — | — | — | — | -335778 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 19992993 | — | — | — | — | — | 20441326 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 147241 | 560885 | 6625988 | 762362 | 50 | 5863576 | 6744371 | 746807 | 50 | 5997514 | 413644 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 147241 | 560885 | 6625988 | 762362 | 50 | 5863576 | 6744371 | 746807 | 50 | 5997514 | 413644 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودرو سنگين | 57 | 1187700 | 23 | 846000 | 80 | 2033700 |
| خودرو سواري | 5 | 285500 | 0 | 0 | 5 | 285500 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 4 | 402000 | 1 | 30000 | 5 | 432000 |
| مواد اوليه | 15 | 1512000 | 4 | 390000 | 19 | 1902000 |
| املاک و مستغلات | 0 | 0 | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 81 | 3387200 | 29 | 1366000 | 110 | 4753200 |